一▩▩：系統說明
系統主要功能模組為預算編制╃↟，預算調整╃↟，費用申請╃↟，費用報銷╃↟，費用支付╃↟，財務整合功能╃↟，解決企事業單位費用預算控制管理需求╃↟，同時報銷資料整合財務自動生成財務憑證│·。
二▩▩：適用行業
企業╃↟，事業單位╃↟，學校
三▩▩：功能模組介紹
1.預算編制
(１)預算期初資料匯入
系統設定預算期初匯入格式╃↟，將預算期初資料快速匯入系統
(２)預算編制
在預算年度開始前完成預算編制工作╃↟，在預算年度內對預算的執行情況進行分析和統計╃↟，從而形成對新的預算年度內及時調整預算的編制；
(３)預算資料版本管理
在預算執行過程中╃↟，需要進行預算調整╃↟，系統提供預算資料版本管理功能╃↟，對預算資料進行多版本管理│·。
(４)預算執行跟蹤統計
根據費用預算的管控特點╃↟，費用預算的業務邏輯分為三種模式│·。
2.預算調整
系統支援預算的多種調整方式
(１)審批流程調整
適用於在預算執行過程中╃↟，使用部門的費用預算有調整╃↟，針對單個或少數需要調整的費用型別╃↟，可透過發起預算調整流程進行調整╃↟，描述調整說明╃↟，進行調整操作╃↟，流程審批完成後寫入對應的費用型別預算餘額│·。
(２)人工預算調整
適用於對批次費用型別進行批次的預算調整╃↟，人工預算調整需要進行稽核│·。
(３)預算調整分析
系統提供多種維度的預算分析資料╃↟，並且支援資料匯出│·。
3.預算統計報表
(１)部門預算明細表
以部門維度查詢各個專案預算具體執行情況╃↟，如本年預算實際使用數╃↟，預算佔用數以及可用預算數│·。
(２)部門預算統計表
以部門維度查詢該部門整體預算具體執行情況╃↟，如本年預算實際使用數╃↟，預算佔用數以及可用預算數│·。
(３)校區預算統計表
以校區維度查詢校區整體預算具體執行情況╃↟，如本年預算實際使用數╃↟，預算佔用數以及可用預算數│·。
(４)部門多年度統計表
以部門維度查詢各部門多年預算具體執行情況╃↟，如本年預算實際使用數╃↟，預算佔用數以及可用預算數╃↟，此統計報表可用於預算年度對比分析│·。
4.費用申請
(１)日常費用申請
建立日常費用申請單╃↟，根據實際申請費用選擇預設費用專案╃↟，費用專案關聯該年度及該部門的預算情況╃↟，可對費用專案實現事前的申請審批╃↟，目的在於控制請款業務事項是否在預算內✘│↟││、合規✘│↟││、規範等│·。審批完成後的日常費用申請單直接影響預算佔用數│·。
(２)差旅費申請
建立差旅費申請單╃↟，差旅費用專案關聯該年度及該部門的預算情況╃↟，可對費用專案實現事前的申請審批╃↟，目的在於控制請款業務事項是否在預算內✘│↟││、合規✘│↟││、規範等│·。審批完成後的差旅費用申請單直接影響預算佔用數│·。
差旅費管理重點為出差人管理及具體出差明細╃↟，在財務審批環節根據出差地點設定不同的差旅補貼╃↟，當進行差旅補貼時對佔用預算數進行重新計算│·。
(３)酬金申報申請
建立酬金申報申請單╃↟，酬金費用專案關聯該年度及該部門的預算情況╃↟，可對費用專案實現事前的申請審批╃↟，目的在於控制請款業務事項是否在預算內✘│↟││、合規✘│↟││、規範等│·。審批完成後的酬金費用申請單直接影響預算佔用數│·。
酬金申報支援酬金明細批次匯入功能╃↟，同時支援按指定格式匯出╃↟，便於配合銀行代發工作│·。
(４)招待費申請
建立招待費申請單╃↟，招待費用專案關聯該年度及該部門的預算情況╃↟，可對費用專案實現事前的申請審批╃↟，目的在於控制請款業務事項是否在預算內✘│↟││、合規✘│↟││、規範等│·。審批完成後的酬金費用申請單直接影響預算佔用數│·。
招待費申請╃↟，系統根據招待型別設定接待標準│·。
(５)統計報表
系統生成日常費用申請✘│↟││、差旅費申請✘│↟││、酬金申請✘│↟││、招待費申請相關明細報表及統計報表
5.費用報銷
(１)日常費用報銷
日常費用報銷支援手工建立報銷單和日常費用申請單自動生成兩種模式╃↟，可根據實際業務情況╃↟，選擇建立模式│·。
手工建立模式▩▩：相關費用專案金額直接影響預算實際使用數│·。
日常費用申請單自動生成模式▩▩：相關費用專案金額直接影響預算實際使用數╃↟，同時將減去匹配的日常費用申請單佔用數│·。
日常費用報銷單需要指定該費用具體報銷人及報銷人賬號資訊
日常費用報銷單為財務生成憑證原始單據╃↟，系統根據報銷單型別及校區生成對應賬套✘│↟││、對應部門的財務憑證│·。
(２)差旅費報銷
差旅費用報銷支援手工建立報銷單和差旅費用申請單自動生成兩種模式╃↟，可根據實際業務情況╃↟，選擇建立模式│·。
手工建立模式▩▩：相關費用專案金額直接影響預算實際使用數│·。
差旅費用申請單自動生成模式▩▩：相關費用專案金額直接影響預算實際使用數╃↟，同時將減去匹配的差旅費用申請單佔用數│·。
差旅費用報銷單需要指定該費用具體報銷人及報銷人賬號資訊│·。
差旅費用報銷單為財務生成憑證原始單據╃↟，系統根據報銷單型別及校區生成對應 賬套✘│↟││、對應部門的財務憑證│·。
(３)酬金申報報銷
酬金費用報銷支援手工建立報銷單和差旅費用申請單自動生成兩種模式╃↟，可根據實際業務情況╃↟，選擇建立模式│·。
手工建立模式▩▩：相關費用專案金額直接影響預算實際使用數│·。
酬金費用申請單自動生成模式▩▩：相關費用專案金額直接影響預算實際使用數╃↟，同時將減去匹配的酬金費用申請單佔用數│·。
酬金費用報銷單需要指定該費用具體報銷人及報銷人賬號資訊│·。
酬金費用報銷單為財務生成憑證原始單據╃↟，系統根據報銷單型別及校區生成對應賬套✘│↟││、對應部門的財務憑證│·。
(４)招待費報銷
招待費用報銷支援手工建立報銷單和差旅費用申請單自動生成兩種模式╃↟，可根據實際業務情況╃↟，選擇建立模式│·。
手工建立模式▩▩：相關費用專案金額直接影響預算實際使用數│·。
招待費用申請單自動生成模式▩▩：相關費用專案金額直接影響預算實際使用數╃↟，同時將減去匹配的酬金費用申請單佔用數│·。
招待費用報銷單需要指定該費用具體報銷人及報銷人賬號資訊│·。
招待費用報銷單為財務生成憑證原始單據╃↟，系統根據報銷單型別及校區生成對應賬套✘│↟││、對應部門的財務憑證│·。
(５)統計報表
系統生成日常費用報銷✘│↟││、差旅費報銷✘│↟││、酬金申報報銷✘│↟││、招待費報銷相關明細報表及統計報表│·。
6.支付管理
(１)費用支付
當費用報銷單據審批完成後╃↟，自動生成費用待支付單據╃↟，財務人員對該報銷單進行支付│·。
(２)支付單管理
透過支付單管理具體支付資訊╃↟，當支付完成後╃↟，此單據對應的報銷單據才可以自動生成憑證│·。
7.財務管理
費控管理平臺支援和貴司的財務系統的對接╃↟，實現和財務系統整合│·。
(１)賬套使用者管理
此功能用於報銷單據生成憑證的使用者校驗╃↟，設定各個賬套匹配的使用者│·。
(２)部門對照表
設定費控系統與財務系統部門之間的對照關係╃↟，用於報銷單據生成憑證匹配的部門輔助核算│·。
(３)費用專案對照科目表
設定費控系統與財務系統費用專案與會計科目之間的對照關係╃↟，用於報銷單生成財務憑證匹配的會計科目│·。
(４)支付方式對照科目表
設定費控系統與財務系統支付方式與會計科目之間的對照關係╃↟，用於報銷單生成財務憑證匹配的對方會計科目
(５)憑證管理
透過財務整合介面設定憑證生成策略╃↟，根據報銷單據型別及相應的對照關係╃↟，分別自動生成不同賬套的憑證
8.基礎檔案
(１)費用專案
管理費用專案檔案╃↟，建立專案分類及具體費用專案
(２)支付賬戶
管理支付賬戶檔案╃↟，用於費用報銷時╃↟，選擇支付賬戶
(３)會計科目
透過財務系統介面╃↟，實時獲取最新會計科目╃↟，用於設定會計科目對照
(４)組織架構
管理組織架構資訊╃↟，支援建立校區╃↟，部門等檔案資訊
管理人員資訊╃↟，建立人員檔案
管理角色資訊╃↟，設定角色許可權╃↟，同時設定角色下人員│·。
(５)人員賬戶
管理報銷賬戶資訊╃↟，報銷單據時選擇報銷支付賬戶│·。
(６)財務系統部門
透過財務系統介面╃↟，實時獲取最新部門╃↟，用於設定部門對照關係│·。
9.系統管理
(１)字典表
維護建立常用欄位檔案│·。
(２)流程管理
維護檢視各個單據的流程進度╃↟，支援流程調整╃↟，同時支援不同節點分別影響預算佔用金額及實際使用金額│·。
(３)流程節點管理
管理流程節點╃↟，根據客戶要求設定流程節點
（四）系統應用
(１)電腦PC端應用
系統功能模組在PC端都可以操作使用│·。
(２)手機端應用
系統功能模組▩▩：預算編制✘│↟││、預算調整✘│↟││、統計報表✘│↟││、費用申請✘│↟││、費用報銷✘│↟││、支付管理支援在手機端操作│·。
手機端可整合企業微信╃↟，透過企業微信快速登入系統│·。
